| 区分 / 指標 | 1月 | 2月 | 3月 | Q1 | 4月 | 5月 | 6月 | Q2 | 7月 | 8月 | 9月 | Q3 | 10月 | 11月 | 12月 | Q4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算 | 進捗 | 達成率 | 予算 | 進捗 | 達成率 | 予算 | 進捗 | 達成率 | 予算 | 進捗 | 達成率 | 予算 | 進捗 | 達成率 | 予算 | 進捗 | 達成率 | 予算 | 進捗 | 達成率 | 予算 | 進捗 | 達成率 | 予算 | 進捗 | 達成率 | 予算 | 進捗 | 達成率 | 予算 | 進捗 | 達成率 | 予算 | 進捗 | 達成率 | 予算 | 進捗 | 達成率 | 予算 | 進捗 | 達成率 | 予算 | 進捗 | 達成率 | 予算 | 進捗 | 達成率 | |
| 全社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥65,417,817 | — | ￥0 | ￥65,417,817 | — | ￥0 | ￥97,873,295 | — | ￥0 | ￥78,215,603 | — | ￥0 | ￥98,604,255 | — | ￥0 | ￥274,693,153 | — | ￥0 | ￥110,767,732 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥110,767,732 | — |
| 粗利 | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥10,885,970 | — | ￥0 | ￥10,885,970 | — | ￥0 | ￥16,343,921 | — | ￥0 | ￥13,073,834 | — | ￥0 | ￥16,476,228 | — | ￥0 | ￥45,893,983 | — | ￥0 | ￥18,799,081 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥18,799,081 | — |
| 粗利率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.6% | — | — | 16.6% | — | — | 16.7% | — | — | 16.7% | — | — | 16.7% | — | — | 16.7% | — | — | 17.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.0% | — |
| 販管費 | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — |
| うち人件費 | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — |
| 営業利益 | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥10,885,970 | — | ￥0 | ￥10,885,970 | — | ￥0 | ￥16,343,921 | — | ￥0 | ￥13,073,834 | — | ￥0 | ￥16,476,228 | — | ￥0 | ￥45,893,983 | — | ￥0 | ￥18,799,081 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥18,799,081 | — |
| 運用金額 | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥54,531,848 | — | ￥0 | ￥54,531,848 | — | ￥0 | ￥81,529,372 | — | ￥0 | ￥65,141,770 | — | ￥0 | ￥82,128,028 | — | ￥0 | ￥228,799,170 | — | ￥0 | ￥91,968,635 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥91,968,635 | — |
| 社員数 | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — |
| 業務委託みなし人数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 事業運営みなし人数 | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — |
| 1人あたり売上 | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥21,805,939 | — | — | ￥7,268,646 | — | — | ￥32,624,432 | — | — | ￥26,071,868 | — | — | ￥32,868,085 | — | — | ￥30,521,461 | — | — | ￥36,922,577 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥12,307,526 | — |
| 1人あたり粗利 | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥3,628,657 | — | — | ￥1,209,552 | — | — | ￥5,447,974 | — | — | ￥4,357,945 | — | — | ￥5,492,076 | — | — | ￥5,099,331 | — | — | ￥6,266,360 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥2,088,787 | — |
| 1人あたり運用金額 | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥18,177,283 | — | — | ￥6,059,094 | — | — | ￥27,176,457 | — | — | ￥21,713,923 | — | — | ￥27,376,009 | — | — | ￥25,422,130 | — | — | ￥30,656,212 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥10,218,737 | — |
| 当月CF | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — |
| 月末残キャッシュ | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — |
| ランウェイ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 広告事業部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥65,417,817 | — | ￥0 | ￥65,417,817 | — | ￥0 | ￥97,873,295 | — | ￥0 | ￥78,215,603 | — | ￥0 | ￥98,604,255 | — | ￥0 | ￥274,693,153 | — | ￥0 | ￥110,767,732 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥110,767,732 | — |
| 粗利 | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥10,885,970 | — | ￥0 | ￥10,885,970 | — | ￥0 | ￥16,343,921 | — | ￥0 | ￥13,073,834 | — | ￥0 | ￥16,476,228 | — | ￥0 | ￥45,893,983 | — | ￥0 | ￥18,799,081 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥18,799,081 | — |
| 粗利率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.6% | — | — | 16.6% | — | — | 16.7% | — | — | 16.7% | — | — | 16.7% | — | — | 16.7% | — | — | 17.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.0% | — |
| 販管費 | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — |
| うち人件費 | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — |
| 営業利益 | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥10,885,970 | — | ￥0 | ￥10,885,970 | — | ￥0 | ￥16,343,921 | — | ￥0 | ￥13,073,834 | — | ￥0 | ￥16,476,228 | — | ￥0 | ￥45,893,983 | — | ￥0 | ￥18,799,081 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥18,799,081 | — |
| 運用金額 | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥54,531,848 | — | ￥0 | ￥54,531,848 | — | ￥0 | ￥81,529,372 | — | ￥0 | ￥65,141,770 | — | ￥0 | ￥82,128,028 | — | ￥0 | ￥228,799,170 | — | ￥0 | ￥91,968,635 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥0 | — | ￥0 | ￥91,968,635 | — |
| 社員数 | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — |
| 業務委託みなし人数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 事業運営みなし人数 | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — | — | 3人 | — |
| 1人あたり売上 | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥21,805,939 | — | — | ￥7,268,646 | — | — | ￥32,624,432 | — | — | ￥26,071,868 | — | — | ￥32,868,085 | — | — | ￥30,521,461 | — | — | ￥36,922,577 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥12,307,526 | — |
| 1人あたり粗利 | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥3,628,657 | — | — | ￥1,209,552 | — | — | ￥5,447,974 | — | — | ￥4,357,945 | — | — | ￥5,492,076 | — | — | ￥5,099,331 | — | — | ￥6,266,360 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥2,088,787 | — |
| 1人あたり運用金額 | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥18,177,283 | — | — | ￥6,059,094 | — | — | ￥27,176,457 | — | — | ￥21,713,923 | — | — | ￥27,376,009 | — | — | ￥25,422,130 | — | — | ￥30,656,212 | — | — | ￥0 | — | — | ￥0 | — | — | ￥10,218,737 | — |